12月23日設定ファンド

インベスコ 世界厳選株式オープン（予想分配金提示型）

インベスコ・アセットマネジメントは12月23日、「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（予想分配金提示型）」と「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（予想分配金提示型）」の2本を設定する。

両ファンドは、2025年９月時点で純資産総額3兆円を超えた人気ファンド「世界のベスト」シリーズに予想分配金提示型を新たに追加するもの。投資対象地域は内外、投資対象資産は株式で、年12回決算を行う。購入時手数料は3.0%（税抜）、信託報酬は年率1.73%（税抜）。

「世界のベスト」シリーズは、日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する戦略を採用。英国・ヘンリーに拠点を置く経験豊富な運用チームが運用を担当している。格付投資情報センター（R&I）による「R&Iファンド大賞2025」では、毎月決算型が投資信託20年部門 外国株式バリューカテゴリーで3年連続優秀ファンド賞を受賞している実績を持つ。

予想分配金提示型では、基準価額の水準に応じた分配金の目安を事前に提示する仕組みを採用する見込み。既存の毎月決算型と併せて、投資家のニーズに応じた選択肢を提供する。

中銀アセットマネジメント ちゅうぎん4資産バランスファンド

中銀アセットマネジメントは12月23日、「ちゅうぎん４資産バランスファンド＜債券重視型＞」と「ちゅうぎん４資産バランスファンド＜株式重視型＞」の2本を設定する。

両ファンドは投資対象地域が内外、投資対象資産は資産複合型で、年1回決算を行う。購入時手数料はなし（ノーロード）、信託報酬は年率0.48%（税抜）と低コスト設定となっている。

中銀アセットマネジメントは中国銀行グループの運用会社として、地域密着型の資産運用サービスを提供。投資家の高度化・多様化する資金運用ニーズに対応して、グローバルな視野で専任ファンドマネージャーが最適なポートフォリオを作成する体制を整えている。

今回設定される2本のファンドは、リスク許容度の異なる投資家のニーズに対応するため、債券重視型と株式重視型という異なる資産配分を提供する。