7月の純資産残高1位は「投資のソムリエ」（5,840.09億円）

複合資産の7月純資産残高1位は「投資のソムリエ」だった。同ファンドは、国内・先進国・新興国の債券と株式、国内・先進国のリート（不動産投資信託）に分散投資するバランスファンドである。2020年3月のコロナショックでプラスリターンをだしたことから投資家の注目を集め、純資産残高を大きく増やした。ただ、7月末時点における1年間の騰落率は-9.16％となっており、2022年になってからのパフォーマンスは優れない。基準価額の下落が止まるかどうかが、今後の課題になるだろう。

■投資のソムリエ  
基準価額 11,109円
信託報酬 1.54％（年率・税込）
純資産残高 5,840.09億円

＜騰落率＞
1カ月  2.2％
3カ月 -1.33％
6カ月 -6.26％
1年    -9.16％

※7月末時点