7月の資金流入額1位は「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-07」（106.09億円）

複合資産型の7月資金流入額1位は「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-07」だった。同ファンドは7月に新規設定されたファンドで、日本および世界の株式、債券に幅広く分散投資し、株式の比率を段階的に引き上げることで買付時期の分散を図る。ただ、基準価額が11,500円を超えたら株式の比率を下げ、安定的な債券運用に切り替えるという特徴がある。安定的な収益が期待できるファンドだが、信託期間が2026年11月10日までという点には注意が必要だ。

■あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-07
基準価額 9,923円
信託報酬 1.335%（年率・税込） 
純資産残高 155.96億円

※8月18日時点

7月のリターン1位は「米国ABC戦略ファンド（5倍コース）」（26.14％）

複合資産型の7月リターン1位は「米国ABC戦略ファンド（5倍コース）」だった。同ファンドは、連動債券（ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ／円建て担保付連動債券）への投資を通じ、米国の株式やリート（不動産投資信託）、債券、金（ゴールド）に投資するバランスファンドである。幅広い資産に分散投資しているが、5倍のレバレッジを掛けているので、ハイリスク・ハイリターンとなっている。7月は+26.1％と高いリターンになったものの、7月末時点における1年間のリターンは-53.7％と大きく下がっている。基準価額の変動が大きいので、リスクを考えて購入すべきだろう。

■米国ABC戦略ファンド（5倍コース） 
基準価額 6,630円
信託報酬等 1.7375％（年率・税込）
純資産残高 2.23億円

＜騰落率＞
1カ月  26.1％
3カ月 -20.5％
6カ月 -43.4％
1年    -53.7％

※7月末時点