6月の純資産残高1位は「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」（1兆7,538.28億円）

6月の純資産残高1位は、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」だった。同ファンドは、マイクロソフトやアマゾン・ドット・コムなど、米国の成長株に投資するアクティブファンドである。同ファンドは毎月決算を行い、基準価額に応じた分配を目指す。ただ、直近では基準価額の下落により、5月と6月は分配金が支払われなかった。基準価額の下落や分配金が支払われなかったことにより、6月の資金流入額は121億円まで減少。純資産残高トップの座はキープしているものの、7月は資金流入が続くかどうかに注目だ。

■アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型  

基準価額 10,288円
信託報酬 1.727％（年率・税込）
純資産残高 1兆7,538億円

＜騰落率＞
1カ月   0.1％
3カ月  -9.1％
6カ月 -15.2％
1年     -1.6％

※6月末時点