◆「フィンテック株式ファンド」が20％超の上昇

個別ファンドの月間騰落率では、「外国株式型」の「グローバル・フィンテック株式ファンド（ヘッジあり・年２回）」が20.01％、「グローバル・スペース株式ファンド（ヘッジあり・年２回決算型）」の17.82％、「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回）」の17.50％などが目立つ。特定のテーマを対象としたハイテク株相場が復調しているような動きだ。また、前月に18.90％の上昇となっていた「米国IPOニューステージ・ファンド（ヘッジなし・資産成長型）」は、今月も16.48％と好調をキープしている。

一方、「エマージング株式型」は、前月目立って上昇したロシア株ファンドが一服となり、「DWSロシア株式ファンド」がマイナス0.27％、「ロシア株式ファンド」がマイナス0.78％などとなった。カテゴリーでトップの「トルコ株式オープン」が3.60％であり、騰落率でカテゴリーの3位につける「インド株式フォーカス（奇数月分配型）」がマイナス0.09％となるなど、全般的にパフォーマンスは低迷した。

「国内株式型」では騰落率のトップが「ダイワ金融新時代ファンド」の8.06％、「複合資産型」では「ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜ヘッジあり＞」が6.32％だった。「外国株式型」が20％前後の上昇となっていることと比較すると、「外国株式型」以外のカテゴリーの騰落率はもの足りない水準になっている。

◆「外国株式型」の分配金ファンドが好成績

分配金利回りのトップは前月に続いて「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドD」の35.23％だった。利回りの水準は前月の37.67％からやや低下した。第2位は「GS日本株・プラス（通貨分散コース）」の31.91％、続いて「JPMアメリカ成長株ファンド（ヘッジなし、毎月）予想分配金提示型」の31.66％、「フィデリティ・米国株式ファンドF」の30.34％と、この4本が30％超の分配金利回りになっている。全て「外国株式型」にカテゴライズされ、「外国株式型」は騰落率の面、また、分配金利回りの面でもパフォーマンスで上位を独占している。現在の資金流入の中心になっているのは、このような運用成績が背景にあることがよくわかる。

執筆／ライター・記者　徳永 浩