2022年12月、みずほ証券で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

第1位「ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド」の概要

みずほ証券の12月ランキング1位は、「ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド」だった。同ファンドは、米国の株式の中で成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比べて過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行うアクティブファンドである。米国の大型株から小型株まで幅広い企業を投資対象としているが、米国以外の企業にも投資する場合がある。同ファンドと同様の運用戦略の米国籍ファンドは約37年の実績があり、運用残高は1兆円を超えている(2022年8月末時点)。2022年11月28日に設定された新規ファンドであるが、今後のパフォーマンスに注目だ。

■ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド 
基準価額 9,199円
信託報酬 1.5675%(年率・税込)
純資産残高 501.40億円

※1月6日時点

全体を見て:海外債券型ファンドが人気

みずほ証券では、海外債券型ファンドの人気が高かった。ランキング2位の「パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)」は、世界の金融機関が発行するキャピタル証券に投資する債券型ファンドである。キャピタル証券は、劣後債や優先証券、偶発転換社債(CoCo債)などで、債券と株式の両方の性格を有し、「ハイブリッド証券」とも呼ばれている。11月は+2.4%のプラスリターンとなり、12月末の基準価額も8,703円と11月末の8,647円に比べて+0.6%となっている。2023年1月以降も堅調なリターンをだせるかどうかに注目している。

■パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
基準価額 8,647円
信託報酬 1.463%(年率・税込)
純資産残高 405億円

<騰落率>
1カ月  2.4%
3カ月 -2.8%
6カ月 -6.0%
1年   -12.5%

※11月末時点