設定で1000億円以上集めた注目ファンド

「ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド」は、2021年12月に設定された投資信託です。当初から約1180億円もの資金を集め、純資産総額は翌年3月に2000億円、同年9月には3000億円に到達しました。

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドは、なぜこれほど多くの資金を惹きつけるのでしょうか。

【ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド】
 

出所：投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」より著者作成

イギリスの好成績ファンドが日本初上陸で話題

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドが資金を集めたのは、「ファンドスミス社」のネームバリューにあると考えられます。

ファンドスミス社は、テリー・スミス氏によって2010年に設立されたイギリスの運用会社です。旗艦ファンド「ファンドスミス・エクイティ・ファンド」の設定来リターンは約460％と、世界株式（同270％）を大きく上回る成績を残しました（2022年6月末時点）。

テリー・スミス氏はイギリスの老舗金融機関「バークレイズ銀行」出身で、その投資哲学や実績などから“英国のウォーレン・バフェット”と呼ばれています。バフェット氏は著名な投資家の1人で、「never invest in a business you cannot understand（理解できないものに投資してはいけない）」や「Don't watch the market closely（株式市場を注視しすぎてはいけない）」など、これまでさまざまな金言を残してきました。スミス氏も、同じような哲学を持っていることで知られています。

【テリー・スミスの「投資の10の黄金ルール」】
1．理解できないものには投資しない
2．マーケットタイミングを計らない
3．運用コストを最小限に
4．売買頻度を最小限に
5．過度な分散投資を避ける
6．税制上のメリットだけを重視して投資しない
7．投下資本に対して十分な見返りを得られない企業に投資しない
8．天才やカリスマ経営者に依存した企業に投資しない
9．投資したいと思えるビジネスに、適切な価格で投資する
10．優良企業に投資後は、株価の動きに一喜一憂しない

【組入上位10銘柄（2022年6月末時点）】

銘柄 　　比率　　
マイクロソフト 8.4％
ノボ・ノルディスク 6.0％
フィリップ・モリス・インターナショナル　　 5.3％
ロレアル 4.9％
エスティローダー 4.8％
アイデックスラボラトリーズ 4.2％
ペプシコ 4.0％
マコーミック 4.0％
ストライカー 3.8％
オートマチック・データ・プロセシング 3.5％

 

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドは、この旗艦ファンドと同一の運用を行う日本初の公募投資信託です。ファンドスミス社やテリー・スミス氏に対する投資家の関心は高く、同銘柄への資金流入へつながったと考えられます。