9月の純資産残高1位は「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」（1兆7,530.46億円）

9月の純資産残高1位は、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」だった。同ファンドは、マイクロソフトやアマゾン・ドット・コムなど米国の成長株に投資するアクティブファンドである。9月末の基準価額は10,005円となり、月間で4.1％のマイナスリターンとなった。そして、基準価額の下落から9月の分配金は100円となり、8月の200円から下がっている。このまま基準価額が下がり続けると分配金がでなくなる可能性もあり、純資産残高が減少する可能性もあるので注意が必要だ。

■アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
基準価額 10,005円
信託報酬 1.727％（年率・税込）
純資産残高 1兆7,530億円

＜騰落率＞
1カ月 -4.1％
3カ月  0.9％
6カ月 -8.3％
1年    -2.1％

※9月末時点