「SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド（以下：SBI・V・S＆P500）」は2023年6月、純資産総額が初めて1兆円に到達しました。設定から約3年9カ月で大台突破は快挙といえるでしょう。

【純資産総額と基準価額】

出所：投資信託協会　投信総合検索ライブラリーより著者作成

SBI・V・S＆P500になぜこれほど資金が集まるのでしょうか。魅力を探ってみましょう。

つみたてNISAで2番目に大きいS＆P500型ファンド

SBI・V・S＆P500は「S＆P500」に連動を目指すインデックスファンドです。S＆P500はアメリカの大型株上位500社で構成される株式指数で、SBI・V・S＆P500も同様の銘柄で運用されます。近年は円安が進んだため、本家のS＆P500を上回るリターンを稼いできました。

【組入上位10銘柄（2023年7月末）】

銘柄 　　比率　　
 アップル 7.59％
 マイクロソフト 6.52％
 アルファベット 3.84％
 アマゾン・ドット・コム 3.12％
 エヌビディア 3.02％
 テスラ 1.88％
 メタ・プラットフォーム 1.84％
 バークシャー・ハサウェイ 1.64％
 ユナイテッドヘルス・グループ　　 1.23％
J Pモルガン・チェース 1.21％

 

出所：SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド　月次リポート

【値動きの比較（月足終値、2019年9月～2023年7月）】

出所：投資信託協会　投信総合検索ライブラリー、Investing.comより著者作成

S＆P500を参照するつみたてNISA対象インデックスファンドは13本（2023年7月末）あり、SBI・V・S＆P500は2番目に大きい銘柄です。運用コストも最低水準にあることから、設定がつみたてNISA開始年（2018年）に間に合っていればさらに大きな資金を集めていたかもしれません。

【S＆P500型インデックスファンド純資産総額上位3銘柄（つみたてNISA対象）】

  運用会社 　純資産総額　 　　　設定日　　　
 eMAXIS Slim米国株式（S＆P500）  　三菱UFJ国際　 2兆5141億円 2018年7月3日
 SBI・V・S＆P500 SBI 1兆0675億円 2019年9月26日
 iFree S＆P500インデックス 大和 1158億円 2017年8月31日

※純資産総額は2023年8月24日

出所：金融庁　つみたてNISAの対象商品、投資信託協会　投信総合検索ライブラリー、各社の交付目論見書