12月の資金流入額1位は「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-10」（106.29億円）

 

複合資産型ファンドの12月の資金流入額1位は、「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-10」だった。同ファンドは、日本を含む世界の株式および債券に分散投資するバランスファンドである。そして、株式の組入比率を計画的に段階的に引き上げ、買付時期の分散を図り、基準価額が1万1500円以上となった場合は株式の組入比率を引き下げて、安定的な債券運用に切り替える。ただ、同ファンドは限定追加型ファンドなので、購入申込期間は2022年12月29日で終了している点に注意が必要だ。

■あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-10
基準価額 9913円
信託報酬 1.335％程度（年率・税込）
純資産残高 225.9億円

＜騰落率＞
1カ月 -0.9％

※12月末時点

12月のリターン1位は「野村カルミニャック・ファンドAコース」（1.45％）

 

複合資産型ファンドの12月のリターン1位は、「野村カルミニャック・ファンドA コース」だった。同ファンドは、新興国を含む世界各国の株式、債券に投資し、ユーロ売り・円買いの為替取引を行う。12月は1.4％のプラスリターンとなった。為替市場では円高傾向が続いているので、同ファンドのような為替ヘッジありのファンドが、1月以降もランキング上位に入るかどうかに注目している。

■野村カルミニャック・ファンドA コース
基準価額 1万597円
信託報酬 1.99％（年率・税込）
純資産残高 77.5億円

＜騰落率＞
1カ月 1.4％
3カ月 3.0％
6カ月 2.5％
1年  -10.3％

※12月末時点