エネルギー関連ファンドのパフォーマンスが好調　上位ファンドを解説

国内株式型では「みずほ日本オールキャップ株式ファンド」に資金が流入

 

「みずほ日本オールキャップ株式ファンド」は8月に新規設定されたファンドで、みずほ証券、みずほ銀行、みずほ信託銀行で販売された。設定額は約163億円で、8月に新規設定されたファンドの中では2番目の大きさとなった。同ファンドは、国内の上場株式（上場予定を含む）を投資対象とし、企業の規模や時価総額にとらわれない「オールキャップ投資」が特徴である。銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えると期待できる企業や、今後の成長を担う企業を選び、投資対象としている。

ポートフォリオは、約30の成長カテゴリーを活用して、多様な成長機会を取り込んでいく。また、成長力や投資機会を見極めるために独自に策定した分類に基づき、株価水準も考慮されている。成長カテゴリーには、「半導体材料」「人材系ビジネス・アウトソース」「カーエレクトロニクス」「省力合理化」「省エネルギー」などが含まれており、モデルポートフォリオの上位銘柄は、「信越化学工業」2.1％、「ジャパンマテリアル」1.7％、「ルネサスエレクトロニクス」1.7％となっている。

国内株式型リターン1位は「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」（10.62％）

 

国内株式型のリターン1位は「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」（10.62％）だった。8月は円安・トルコリラ高が進んだため、同ファンドは高いリターンになった。

国内株式型の純資産残高1位は「ひふみプラス」（5296.95億円）

 

国内株式型の8月純資産残高1位は「ひふみプラス」（5296.95億円）だった。同ファンドを運用するレオス・キャピタルワークスは、2023年4月に東証グロース市場に単独上場。同社株の初値は公開価格を33%上回り、1730円だった。同社は上場により、投資信託の知名度と信用力を高め、より多くの顧客を獲得し、販路拡大を目指すと述べている。また、資金は新しい非課税制度への対応やシステム投資費用、海外株式の運用体制強化に充てられる予定である。レオス・キャピタルワークスは2003年に設立。ファンドマネージャーが投資対象を選ぶアクティブ運用に強みを持つ。

「ひふみプラス」は、「日本を根っこから元気にする」というコンセプトを掲げ、主に日本の成長企業に投資するアクティブファンドである。2012年から運用を開始して以来、成長企業の見極めと柔軟な運用姿勢、また企業と直接対話する運用が評価されている。8月は-0.10％となったものの、8月末時点における1年騰落率は+15.25％となっている。9月以降も純資産残高を増やしていくかどうかに注目している。